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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 567.00 | 10 056.00 | 10 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 323.00 | 567.00 | 268 756.00 | 269 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BZ Autres créances | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 756.00 | 567.00 | 327 189.00 | 327 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 481.00 | | | -138 481.00 |
DL TOTAL (I) | -137 481.00 | 1 000.00 | | -137 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 723.00 | | | 391 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EA Autres dettes | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 670.00 | | | 464 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 189.00 | 1 000.00 | | 327 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 670.00 | | | 464 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 331.00 | | | 305 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 481.00 | | | -138 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VI Groupe et associés | 391 723.00 | 391 723.00 | | 391 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VP Divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 670.00 | 464 670.00 | | 464 670.00 |