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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 251.00 | 66 652.00 | 100 598.00 | 167 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 159.00 | 2 689.00 | 44 470.00 | 47 159.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 878.00 | 69 341.00 | 281 537.00 | 350 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 150.00 | | 1 570 150.00 | 1 570 150.00 |
BZ Autres créances | 543 471.00 | | 543 471.00 | 543 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 009.00 | | 727 009.00 | 727 009.00 |
CF Disponibilités | 1 424 586.00 | | 1 424 586.00 | 1 424 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 217.00 | | 4 289 217.00 | 4 289 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 096.00 | 69 341.00 | 4 570 755.00 | 4 640 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 942 892.00 | 1 381 057.00 | | 1 942 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 224.00 | 561 835.00 | | 75 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 216.00 | 1 943 992.00 | | 2 019 216.00 |
DP Provisions pour risques | 212 889.00 | | | 212 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 889.00 | | | 212 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 107.00 | 1 182 254.00 | | 1 999 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 873.00 | 288 826.00 | | 320 873.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 1 218.00 | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 650.00 | 1 472 299.00 | | 2 338 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 755.00 | 3 416 290.00 | | 4 570 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
FG Production vendue services | 5 160 221.00 | | 5 160 221.00 | 5 160 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 812.00 | | 5 170 812.00 | 5 170 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 452.00 | 222 255.00 | | 237 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 101.00 | 4 335 577.00 | | 5 217 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 877.00 | 3 773 742.00 | | 5 141 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 224.00 | 561 835.00 | | 75 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 236.00 | 35 105.00 | | 34 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 778.00 | 38 874.00 | | 32 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 231.00 | | 1 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 212 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338 650.00 | 2 338 650.00 | | 2 338 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 107.00 | 1 999 107.00 | | 1 999 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 873.00 | 320 873.00 | | 320 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137 623.00 | 2 137 623.00 | | 2 137 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 092.00 | 2 137 623.00 | 136 469.00 | 2 274 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 650.00 | 2 338 650.00 | | 2 338 650.00 |