| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 825.00 | 17 879.00 | 15 945.00 | 33 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 825.00 | 17 879.00 | 17 945.00 | 35 825.00 |
BN En cours de production de biens | 523 475.00 | | 523 475.00 | 523 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 130.00 | | 2 840 130.00 | 2 840 130.00 |
BZ Autres créances | 1 244 917.00 | | 1 244 917.00 | 1 244 917.00 |
CF Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 875.00 | | 4 613 875.00 | 4 613 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 700.00 | 17 879.00 | 4 631 820.00 | 4 649 700.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 070.00 | 127 874.00 | | 104 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 064.00 | -23 804.00 | | 13 064.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | 21.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 231 332.00 | 218 191.00 | | 231 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 375.00 | 717 213.00 | | 554 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 118.00 | 383 821.00 | | 388 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701 948.00 | 718 637.00 | | 1 701 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 734.00 | 726 957.00 | | 1 271 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 245.00 | 251 542.00 | | 484 245.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 834.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 488.00 | 2 799 004.00 | | 4 400 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 820.00 | 3 017 196.00 | | 4 631 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 958.00 | 2 735 017.00 | | 4 317 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 482.00 | 562 874.00 | | 416 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 128 796.00 | | 1 128 796.00 | 1 128 796.00 |
FG Production vendue services | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 908.00 | | 1 147 908.00 | 1 147 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | 21.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 46.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -46.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | -3 865.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 298.00 | 1 483 544.00 | | 1 171 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 234.00 | 1 507 348.00 | | 1 158 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 064.00 | -23 804.00 | | 13 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 825.00 | | 1 000.00 | 34 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 271.00 | 6 608.00 | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 271.00 | 6 608.00 | | 11 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 77.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 77.00 | | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 734.00 | 1 271 734.00 | | 1 271 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 130.00 | 2 840 130.00 | | 2 840 130.00 |
VB T. V. A. | 370 034.00 | 370 034.00 | | 370 034.00 |
VC Groupe et associés | 375 634.00 | 375 634.00 | | 375 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 621.00 | 416 621.00 | | 416 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 754.00 | 55 223.00 | 82 531.00 | 137 754.00 |
VI Groupe et associés | 386 268.00 | 386 268.00 | | 386 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 581.00 | 498 581.00 | | 498 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 005.00 | 4 087 005.00 | | 4 087 005.00 |
VW T.V.A. | 477 361.00 | 477 361.00 | | 477 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 541.00 | 2 616 010.00 | 82 531.00 | 2 698 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 108.00 | 963.00 | | 11 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 194.00 | 5 196.00 | | 1 194.00 |
ST Autres comptes | 11 618.00 | 11 302.00 | | 11 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 112.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 094 092.00 | 1 471 032.00 | | 1 094 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165.00 | 1 062.00 | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 2 269.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 031.00 | 3 232.00 | | 13 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 822.00 | 3 018.00 | | 3 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 791.00 | 38 989.00 | | 23 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 069.00 | 1 488 704.00 | | 1 107 069.00 |