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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 796.00 | 779.00 | 6 017.00 | 6 796.00 |
040 Immobilisations financières | 462 329.00 | | 462 329.00 | 462 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 125.00 | 779.00 | 468 346.00 | 469 125.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
110 Total général Actif | 492 529.00 | 779.00 | 491 750.00 | 492 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 2 930.00 | 2 651.00 | | 2 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 124.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | 111.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 597.00 | 2 887.00 | | 3 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 877.00 | -2 887.00 | | -2 877.00 |
280 Produits financiers | 106 873.00 | 107 832.00 | | 106 873.00 |
294 Charges financières | 3 718.00 | 4 256.00 | | 3 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 278.00 | 100 690.00 | | 100 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 584.00 | | | 463 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |