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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 337.00 | 13 663.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | 313.00 | 1 677.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 121.00 | 6 650.00 | 638 470.00 | 645 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CF Disponibilités | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 478.00 | | 151 478.00 | 151 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 599.00 | 6 650.00 | 789 948.00 | 796 599.00 |
CU Autres participations | 623 130.00 | | 623 130.00 | 623 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 130.00 | 628 130.00 | | 628 130.00 |
DH Report à nouveau | -11 952.00 | -2 473.00 | | -11 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 897.00 | -9 478.00 | | -15 897.00 |
DL TOTAL (I) | 600 281.00 | 616 178.00 | | 600 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 097.00 | 4 656.00 | | 105 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 9 742.00 | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 264.00 | 12 795.00 | | 68 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | 12 480.00 | | 8 064.00 |
EA Autres dettes | | 1 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 667.00 | 41 469.00 | | 189 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 948.00 | 657 647.00 | | 789 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 667.00 | 41 469.00 | | 189 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
FG Production vendue services | 156 888.00 | | 156 888.00 | 156 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 606.00 | | 195 606.00 | 195 606.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 80.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 689.00 | 55 320.00 | | 195 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 586.00 | 64 798.00 | | 211 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 897.00 | -9 478.00 | | -15 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 4 275.00 | | 2 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 3 962.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
UX Autres créances clients | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 667.00 | 189 667.00 | | 189 667.00 |