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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 261.00 | 989.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 753.00 | 8 269.00 | 36 484.00 | 44 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 003.00 | 8 530.00 | 40 473.00 | 49 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 258.00 | | 258 258.00 | 258 258.00 |
BZ Autres créances | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 224.00 | | 353 224.00 | 353 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 227.00 | 8 530.00 | 393 697.00 | 402 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DL TOTAL (I) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
EA Autres dettes | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 474.00 | | | 372 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 697.00 | | | 393 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 426.00 | | | 318 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 551.00 | 49 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 551.00 | 46 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 946.00 | 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 946.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 258.00 | 258 258.00 | | 258 258.00 |
VB T. V. A. | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 193.00 | 22 145.00 | 54 048.00 | 76 193.00 |
VI Groupe et associés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 783.00 | 308 783.00 | 3 000.00 | 311 783.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 324.00 | 254 276.00 | 54 048.00 | 308 324.00 |