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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
072 Créances – Autres | 174 325.00 | | 174 325.00 | 174 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
084 Disponibilités | 280 811.00 | | 280 811.00 | 280 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 136.00 | | 470 136.00 | 470 136.00 |
110 Total général Actif | 1 044 136.00 | | 1 044 136.00 | 1 044 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 304 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 136.00 | |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | 31.00 | 1 147.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 178.00 | 31.00 | 575 147.00 | 575 178.00 |
BZ Autres créances | 173 722.00 | | 173 722.00 | 173 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 283 492.00 | | 283 492.00 | 283 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 215.00 | | 472 215.00 | 472 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 393.00 | 31.00 | 1 047 362.00 | 1 047 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 055 241.00 | | | 3 055 241.00 |
230 Autres produits | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 058 332.00 | | | 3 058 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
242 Autres charges externes. | 1 496 237.00 | | | 1 496 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115 209.00 | | | 115 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 596 190.00 | | | 596 190.00 |
252 Charges sociales | 397 363.00 | | | 397 363.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 614 714.00 | | | 2 614 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 443 618.00 | | | 443 618.00 |
294 Charges financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136 622.00 | | | 136 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 304 436.00 | | | 304 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 304 236.00 | | | 304 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 428.00 | | | 251 428.00 |
DL TOTAL (I) | 557 864.00 | | | 557 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 066.00 | | | 467 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 498.00 | | | 489 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 362.00 | | | 1 047 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 498.00 | | | 489 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
FG Production vendue services | 3 286 029.00 | | 3 286 029.00 | 3 286 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 029.00 | | 3 286 029.00 | 3 286 029.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 192 318.00 | | | 192 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 608.00 | | | 3 293 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 180.00 | | | 3 042 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 428.00 | | | 251 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 000.00 | | 1 178.00 | 574 000.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 066.00 | 467 066.00 | | 467 066.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 974.00 | 149 974.00 | | 149 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 722.00 | 173 722.00 | | 173 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 498.00 | 489 498.00 | | 489 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
ST Autres comptes | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 485 434.00 | | | 1 485 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
YT Sous‐traitance | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 659 530.00 | | | 1 659 530.00 |