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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 490.00 | 15 027.00 | 27 463.00 | 42 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 1 234.00 | 472.00 | 1 707.00 |
040 Immobilisations financières | 137 575.00 | | 137 575.00 | 137 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 772.00 | 16 261.00 | 165 510.00 | 181 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
060 Stock marchandises | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 445.00 | | 366 445.00 | 366 445.00 |
072 Créances – Autres | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 191.00 | | 400 191.00 | 400 191.00 |
110 Total général Actif | 581 963.00 | 16 261.00 | 565 702.00 | 581 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 195.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 125 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 662.00 | | | 140 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
230 Autres produits | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 546.00 | | | 270 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
242 Autres charges externes. | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
252 Charges sociales | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 813.00 | | | 181 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 733.00 | | | 88 733.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 227.00 | | | 86 227.00 |