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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 966.00 | 5 251.00 | 8 716.00 | 13 966.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 384.00 | 5 251.00 | 9 134.00 | 14 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
072 Créances – Autres | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
084 Disponibilités | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
110 Total général Actif | 140 928.00 | 5 251.00 | 135 677.00 | 140 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 109 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 359.00 | 322 726.00 | | 230 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 1 045.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 948.00 | 323 771.00 | | 236 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 101 227.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | 400.00 | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 181 856.00 | 165 465.00 | | 181 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 1 195.00 | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 372.00 | 38 784.00 | | 24 372.00 |
252 Charges sociales | 11 058.00 | 13 239.00 | | 11 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | 1 392.00 | | 3 221.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 74.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 097.00 | 321 776.00 | | 221 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 851.00 | 1 995.00 | | 15 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 777.00 | 1 537.00 | | 1 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 299.00 | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 594.00 | 159.00 | | 12 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355.00 | | | 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 305.00 | | | 18 305.00 |