| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 275.00 | 425.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 4 952.00 | 2 493.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 145.00 | 6 227.00 | 2 918.00 | 9 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 810.00 | 6 227.00 | 58 583.00 | 64 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 410.00 | 338.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | 72.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400.00 | 3 160.00 | | 4 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 956.00 | 20 289.00 | | 25 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 3 552.00 | | 10 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | 13 954.00 | | 17 175.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 183.00 | 37 795.00 | | 54 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 583.00 | 41 763.00 | | 58 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 183.00 | 37 795.00 | | 54 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 612.00 | | 150 612.00 | 150 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 612.00 | | 150 612.00 | 150 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | 7 200.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 7 200.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -7 200.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 442.00 | 114 485.00 | | 151 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 203.00 | 114 413.00 | | 150 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | 72.00 | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954.00 | | 1 191.00 | 7 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | | 1 191.00 | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398.00 | 1 829.00 | | 4 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 340.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 1 489.00 | | 3 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |