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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 048.00 | 2 884.00 | 54 164.00 | 57 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 282.00 | | 112 282.00 | 112 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 155.00 | 2 884.00 | 585 271.00 | 588 155.00 |
CF Disponibilités | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 091.00 | 2 884.00 | 630 207.00 | 633 091.00 |
CU Autres participations | 418 810.00 | | 418 810.00 | 418 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 238 907.00 | 183 165.00 | | 238 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 866.00 | 55 742.00 | | 145 866.00 |
DK Provisions réglementées | 15 579.00 | 12 117.00 | | 15 579.00 |
DL TOTAL (I) | 402 552.00 | 253 224.00 | | 402 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 396.00 | 242 092.00 | | 226 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 049.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 655.00 | 243 238.00 | | 227 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 207.00 | 496 462.00 | | 630 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 907.00 | 62 866.00 | | 78 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 3 462.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -3 462.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 481.00 | 65 194.00 | | 158 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 615.00 | 9 452.00 | | 12 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 866.00 | 55 742.00 | | 145 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 314.00 | | 217 388.00 | 492 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 546.00 | 531 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 546.00 | 588 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 314.00 | | 160 340.00 | 492 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 117.00 | 3 462.00 | | 12 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 117.00 | 3 462.00 | | 12 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 282.00 | 112 282.00 | | 112 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 396.00 | 77 648.00 | 148 748.00 | 226 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 794.00 | 112 794.00 | | 112 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 655.00 | 78 907.00 | 148 748.00 | 227 655.00 |