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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 951.00 | 457 920.00 | 1 150 031.00 | 1 607 951.00 |
BZ Autres créances | 4 161 696.00 | | 4 161 696.00 | 4 161 696.00 |
CF Disponibilités | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 768.00 | | 4 211 768.00 | 4 211 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 719.00 | 457 920.00 | 5 361 799.00 | 5 819 719.00 |
CU Autres participations | 1 607 951.00 | 457 920.00 | 1 150 031.00 | 1 607 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 500 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 924 425.00 | -101 547.00 | | -1 924 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 598.00 | -1 822 878.00 | | -509 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 976.00 | -1 424 425.00 | | 4 565 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 179.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 077.00 | 6 234 454.00 | | 786 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 7 301.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 822.00 | 6 241 934.00 | | 795 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 799.00 | 4 817 509.00 | | 5 361 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 2 000 000.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 000 000.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -2 000 000.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 390.00 | 275 591.00 | | 61 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 988.00 | 2 098 469.00 | | 570 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 598.00 | -1 822 878.00 | | -509 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 457 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 457 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 077.00 | | 786 077.00 | 786 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161 696.00 | 4 161 696.00 | | 4 161 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 696.00 | 4 161 696.00 | | 4 161 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 822.00 | 9 745.00 | 786 077.00 | 795 822.00 |