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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 423 660.00 | | 423 660.00 | 423 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 262.00 | | 4 243 262.00 | 4 243 262.00 |
BZ Autres créances | 2 303 378.00 | | 2 303 378.00 | 2 303 378.00 |
CF Disponibilités | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 330.00 | | 2 350 330.00 | 2 350 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 592.00 | | 6 593 592.00 | 6 593 592.00 |
CU Autres participations | 3 819 602.00 | | 3 819 602.00 | 3 819 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -981 733.00 | -881 311.00 | | -981 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 885.00 | -100 422.00 | | -211 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 382.00 | 1 318 267.00 | | 1 106 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477 670.00 | 7 514 594.00 | | 5 477 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 6 900.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 210.00 | 7 521 494.00 | | 5 487 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 592.00 | 8 839 760.00 | | 6 593 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 000.00 | | | -162 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 117.00 | 111 563.00 | | 414 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 002.00 | 211 985.00 | | 626 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 885.00 | -100 422.00 | | -211 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 436.00 | | 595 826.00 | 4 160 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 000.00 | 4 243 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 000.00 | 4 243 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160 436.00 | | 595 826.00 | 4 160 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 094.00 | 1 961 094.00 | | 1 961 094.00 |
VI Groupe et associés | 5 477 670.00 | 5 477 670.00 | | 5 477 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 220.00 | 332 220.00 | | 332 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 378.00 | 2 303 378.00 | | 2 303 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 210.00 | 5 487 210.00 | | 5 487 210.00 |