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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 114.00 | 56 040.00 | 175 074.00 | 231 114.00 |
040 Immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 269.00 | 56 040.00 | 186 229.00 | 242 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 476 051.00 | | 476 051.00 | 476 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860 663.00 | | 860 663.00 | 860 663.00 |
072 Créances – Autres | 211 167.00 | | 211 167.00 | 211 167.00 |
084 Disponibilités | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 575 855.00 | | 1 575 855.00 | 1 575 855.00 |
110 Total général Actif | 1 818 124.00 | 56 040.00 | 1 762 084.00 | 1 818 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 814 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 500 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 603 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 762 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 339 221.00 | | | 2 339 221.00 |
222 Production stockée | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
230 Autres produits | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 492 914.00 | | | 2 492 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 881 329.00 | | | 881 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50 043.00 | | | -50 043.00 |
242 Autres charges externes. | 1 128 652.00 | | | 1 128 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 463.00 | | | 321 463.00 |
252 Charges sociales | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
262 Autres charges | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 465 454.00 | | | 2 465 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | | | 283.00 |
294 Charges financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 283.00 | | | 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 475 133.00 | | | 475 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 272 173.00 | | | 272 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |