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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 810.00 | | 1 595 810.00 | 1 595 810.00 |
BZ Autres créances | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
CF Disponibilités | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 919.00 | | 1 694 919.00 | 1 694 919.00 |
CU Autres participations | 1 595 810.00 | | 1 595 810.00 | 1 595 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
DK Provisions réglementées | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 88 679.00 | | | 88 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 186.00 | | | 1 600 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 240.00 | | | 1 606 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 919.00 | | | 1 694 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 417.00 | | | 157 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 682.00 | | | -7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 595 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VC Groupe et associés | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 151 178.00 | 912 375.00 | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 240.00 | 157 417.00 | 912 375.00 | 1 606 240.00 |