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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 003.00 | 11 668.00 | 5 335.00 | 17 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 003.00 | 11 668.00 | 6 335.00 | 18 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 283.00 | 61 677.00 | 509 605.00 | 571 283.00 |
BZ Autres créances | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
CF Disponibilités | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 875.00 | 61 677.00 | 669 198.00 | 730 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 878.00 | 73 345.00 | 675 534.00 | 748 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DG Autres réserves | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
DH Report à nouveau | -77 942.00 | -48 110.00 | | -77 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 454.00 | -29 832.00 | | -22 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896.00 | 28 350.00 | | 5 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 927.00 | 119 074.00 | | 320 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 137.00 | 42 220.00 | | 51 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 998.00 | 163 767.00 | | 284 998.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | 35 895.00 | | 12 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 638.00 | 360 956.00 | | 669 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 534.00 | 389 306.00 | | 675 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 450.00 | | 1 115 450.00 | 1 115 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 450.00 | | 1 115 450.00 | 1 115 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 740.00 | 935 099.00 | | 1 135 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 195.00 | 964 931.00 | | 1 158 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 454.00 | -29 832.00 | | -22 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 473.00 | 3 195.00 | | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 473.00 | 3 195.00 | | 8 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 348.00 | | 1 671.00 | 63 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 348.00 | | 1 671.00 | 63 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 927.00 | 320 927.00 | | 320 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 998.00 | 284 998.00 | | 284 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 930.00 | 579 918.00 | 74 012.00 | 653 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 930.00 | 579 918.00 | 75 012.00 | 654 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 638.00 | 669 638.00 | | 669 638.00 |