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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 027.00 | 2 028.00 | 1 998.00 | 4 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 6 814.00 | 1 322.00 | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 240 927.00 | | 240 927.00 | 240 927.00 |
AP Constructions | 1 832 160.00 | 37 967.00 | 1 794 192.00 | 1 832 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 902.00 | 2 095.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 439.00 | 28 231.00 | 71 207.00 | 99 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 690.00 | 75 945.00 | 2 111 745.00 | 2 187 690.00 |
BT Marchandises | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
BZ Autres créances | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CF Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 194.00 | 75 945.00 | 2 210 248.00 | 2 286 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 610.00 | | | 1 161 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 039.00 | | | 843 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 607.00 | | | 2 157 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 248.00 | | | 2 210 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 552.00 | | | 1 070 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
FG Production vendue services | 123 372.00 | | 123 372.00 | 123 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 786.00 | | 223 786.00 | 223 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 015.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 802.00 | | | 428 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 297.00 | | | 427 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 435.00 | | 2 071 722.00 | 120 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 2 187 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 2 175 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 269.00 | | 2 071 722.00 | 108 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 931.00 | 57 015.00 | 75 946.00 | 18 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | 1 343.00 | 2 029.00 | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 4 069.00 | 6 815.00 | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | 51 604.00 | 67 102.00 | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 149.00 | 843 149.00 | | 843 149.00 |
UX Autres créances clients | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 554.00 | 73 205.00 | 300 430.00 | 1 153 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
VP Divers | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 901.00 | 1 070 553.00 | 300 430.00 | 2 150 901.00 |