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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DH Report à nouveau | -11 288.00 | -11 288.00 | | -11 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 816.00 | 4 733.00 | | 18 816.00 |
DL TOTAL (I) | 62 261.00 | 43 445.00 | | 62 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 57 874.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 6 062.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 2 341.00 | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 128.00 | 66 277.00 | | 70 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 389.00 | 109 721.00 | | 132 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 277.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 519.00 | 20 592.00 | | 31 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 703.00 | 15 858.00 | | 12 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 816.00 | 4 733.00 | | 18 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |