| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 5 075.00 | 3 925.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 640.00 | 43 453.00 | 264 187.00 | 307 640.00 |
040 Immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 040.00 | 48 528.00 | 290 512.00 | 339 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
084 Disponibilités | 158 168.00 | | 158 168.00 | 158 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 152.00 | | 222 152.00 | 222 152.00 |
110 Total général Actif | 561 192.00 | 48 528.00 | 512 664.00 | 561 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 277.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 277.00 | | | 289 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |