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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 260.00 | 13 781.00 | 5 479.00 | 19 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 72 888.00 | 44 765.00 | 28 122.00 | 72 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 995.00 | 32 511.00 | 7 484.00 | 39 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 029.00 | 21 318.00 | 37 711.00 | 59 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 052.00 | 113 304.00 | 195 747.00 | 309 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BT Marchandises | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BZ Autres créances | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
CF Disponibilités | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 866.00 | | 170 866.00 | 170 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 918.00 | 113 304.00 | 366 613.00 | 479 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 98 674.00 | 70 792.00 | | 98 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050.00 | 27 882.00 | | 24 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 773.00 | 2 333.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 130 855.00 | 107 364.00 | | 130 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 412.00 | 153 132.00 | | 142 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 018.00 | 1 454.00 | | 18 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 173.00 | 43 373.00 | | 51 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 153.00 | 33 289.00 | | 24 153.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 758.00 | 231 542.00 | | 235 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 613.00 | 338 907.00 | | 366 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 278.00 | 125 266.00 | | 171 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 798.00 | | 35 644.00 | 286 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 390.00 | 309 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 390.00 | 171 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 078.00 | | 35 226.00 | 150 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 419.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 602.00 | 21 305.00 | 3 603.00 | 95 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 028.00 | 2 753.00 | | 11 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 646.00 | 18 552.00 | 3 603.00 | 83 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 276.00 | 41 797.00 | 64 480.00 | 106 276.00 |
VI Groupe et associés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 643.00 | 135 163.00 | 64 480.00 | 199 643.00 |