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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 001.00 | 1 250.00 | 673 751.00 | 675 001.00 |
BZ Autres créances | 747 041.00 | | 747 041.00 | 747 041.00 |
CF Disponibilités | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 602.00 | | 809 602.00 | 809 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 604.00 | 1 250.00 | 1 483 353.00 | 1 484 604.00 |
CU Autres participations | 673 751.00 | | 673 751.00 | 673 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 751.00 | | | 673 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
DH Report à nouveau | 371 077.00 | | | 371 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 092.00 | | | 254 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 977.00 | | | 1 321 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 353.00 | | | 1 483 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
FG Production vendue services | 208 754.00 | | 208 754.00 | 208 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 861.00 | | 240 861.00 | 240 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 361.00 | | | 483 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 269.00 | | | 229 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 092.00 | | | 254 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 001.00 | | | 675 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 751.00 | | | 673 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 309.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 309.00 | | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 383.00 | 744 383.00 | | 744 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 041.00 | 747 041.00 | | 747 041.00 |
VW T.V.A. | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 376.00 | 161 376.00 | | 161 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
ST Autres comptes | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |