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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 950.00 | 550.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 115.00 | 35.00 | 1 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 650.00 | 2 065.00 | 1 585.00 | 3 650.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
088 Caisse | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
110 Total général Actif | 11 889.00 | 2 065.00 | 9 824.00 | 11 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 833.00 | 49 674.00 | | 35 833.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 151.00 | 4 086.00 | | 11 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 273.00 | 867.00 | | 2 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 256.00 | 54 627.00 | | 55 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 381.00 | 24 228.00 | | 22 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | -4 230.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | 140.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 25 900.00 | 23 828.00 | | 25 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 3 074.00 | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 959.00 | 6 011.00 | | 4 959.00 |
252 Charges sociales | -145.00 | 2 644.00 | | -145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | 683.00 | | 672.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 326.00 | 56 389.00 | | 56 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 069.00 | -1 762.00 | | -1 069.00 |
294 Charges financières | | 134.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 114.00 | -1 896.00 | | -1 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |