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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 479 321.00 | | 479 321.00 | 479 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 321.00 | | 492 321.00 | 492 321.00 |
BN En cours de production de biens | 1 214 467.00 | | 1 214 467.00 | 1 214 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 126.00 | | 1 133 126.00 | 1 133 126.00 |
BZ Autres créances | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 958.00 | | 2 395 958.00 | 2 395 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 278.00 | | 2 888 278.00 | 2 888 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 534.00 | | | -31 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434.00 | -31 534.00 | | -2 434.00 |
DL TOTAL (I) | -33 868.00 | -31 434.00 | | -33 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 229 950.00 | 302 364.00 | | 229 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 373.00 | 398 250.00 | | 187 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 324.00 | 255 272.00 | | 321 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 040.00 | 71 162.00 | | 141 040.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042 274.00 | 1 415 000.00 | | 2 042 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 146.00 | 2 442 234.00 | | 2 922 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 278.00 | 2 410 800.00 | | 2 888 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 146.00 | 2 442 234.00 | | 2 922 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 191 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 5.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 5.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -5.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 894.00 | 1 057 895.00 | | 235 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 328.00 | 1 089 428.00 | | 238 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434.00 | -31 534.00 | | -2 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 321.00 | | 44 000.00 | 448 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 321.00 | | 44 000.00 | 448 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 229 950.00 | 229 950.00 | | 229 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 324.00 | 321 324.00 | | 321 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042 274.00 | 2 042 274.00 | | 2 042 274.00 |
UP Prêts | 479 321.00 | 479 321.00 | | 479 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 126.00 | 1 133 126.00 | | 1 133 126.00 |
VB T. V. A. | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VI Groupe et associés | 187 373.00 | 187 373.00 | | 187 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 538.00 | 1 672 538.00 | | 1 672 538.00 |
VW T.V.A. | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 146.00 | 2 922 146.00 | | 2 922 146.00 |