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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 556.00 | 15 226.00 | 101 329.00 | 116 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 365.00 | 6 893.00 | 37 472.00 | 44 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 781.00 | 22 120.00 | 141 661.00 | 163 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BZ Autres créances | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 932.00 | | 142 932.00 | 142 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 714.00 | 22 120.00 | 284 594.00 | 306 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 844.00 | | | -55 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 159.00 | | | -37 159.00 |
DL TOTAL (I) | -91 004.00 | | | -91 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 663.00 | | | 177 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 598.00 | | | 375 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 594.00 | | | 284 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 598.00 | | | 375 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 645.00 | | | 292 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 140.00 | | 508 140.00 | 508 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 140.00 | | 508 140.00 | 508 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 321.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 302.00 | | | 512 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 462.00 | | | 549 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 159.00 | | | -37 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 621.00 | | 86 160.00 | 77 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 621.00 | | 83 300.00 | 77 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 18 321.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | 18 321.00 | | 3 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 663.00 | 177 663.00 | | 177 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VI Groupe et associés | 162 093.00 | 162 093.00 | | 162 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 076.00 | 137 216.00 | 2 860.00 | 140 076.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 598.00 | 375 598.00 | | 375 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 711.00 | | | 157 711.00 |
YT Sous‐traitance | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 052.00 | | | 286 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |