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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 918.00 | 581.00 | 337.00 | 918.00 |
040 Immobilisations financières | 3 679 393.00 | 1 900 000.00 | 1 779 393.00 | 3 679 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 680 311.00 | 1 900 581.00 | 1 779 729.00 | 3 680 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
084 Disponibilités | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
110 Total général Actif | 3 713 260.00 | 1 900 581.00 | 1 812 678.00 | 3 713 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -10 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -863 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -806 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 522 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -513 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 079 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 619 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 812 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 128 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 841.00 | 21 894.00 | | 8 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 802.00 | 1 079.00 | | 32 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 275.00 | | 306.00 |
262 Autres charges | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 505.00 | 23 248.00 | | 42 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 505.00 | -23 248.00 | | -2 505.00 |
280 Produits financiers | | 500 000.00 | | |
294 Charges financières | 839 803.00 | 1 144 952.00 | | 839 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 019.00 | 369 914.00 | | 21 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -863 326.00 | -1 038 115.00 | | -863 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 680 311.00 | | | 3 680 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 988.00 | | | 988.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 819 914.00 | | | 819 914.00 |