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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 384.00 | 144 975.00 | 79 409.00 | 224 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 184.00 | 148 775.00 | 91 409.00 | 240 184.00 |
BT Marchandises | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
BZ Autres créances | 483 444.00 | | 483 444.00 | 483 444.00 |
CF Disponibilités | 322 802.00 | | 322 802.00 | 322 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 293.00 | | 884 293.00 | 884 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 477.00 | 148 775.00 | 975 701.00 | 1 124 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 168 752.00 | 168 752.00 | | 168 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 816.00 | 256 040.00 | | 196 816.00 |
DL TOTAL (I) | 530 568.00 | 589 792.00 | | 530 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 405.00 | 133 965.00 | | 88 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 111 752.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 352.00 | | 24 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 497.00 | 48 739.00 | | 55 497.00 |
EA Autres dettes | 225 434.00 | 267 594.00 | | 225 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 090.00 | 16 475.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 133.00 | 602 877.00 | | 445 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 701.00 | 1 192 669.00 | | 975 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 232.00 | 517 746.00 | | 406 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 234.00 | 3 033.00 | | 3 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 218.00 | | 1 614 218.00 | 1 614 218.00 |
FG Production vendue services | 241 695.00 | | 241 695.00 | 241 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 913.00 | | 1 855 913.00 | 1 855 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 296.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 423.00 | 1 575.00 | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | 1 575.00 | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 1 078.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 078.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | 497.00 | | 3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 719.00 | 91 141.00 | | 64 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 841.00 | 2 027 071.00 | | 1 903 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 025.00 | 1 771 031.00 | | 1 707 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 816.00 | 256 040.00 | | 196 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 249.00 | | 3 786.00 | 240 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 240 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 224 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 449.00 | | 3 786.00 | 224 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 315.00 | 27 296.00 | 3 835.00 | 125 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 515.00 | 27 295.00 | 3 835.00 | 121 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 434.00 | 225 434.00 | | 225 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 408 543.00 | 408 543.00 | | 408 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 171.00 | 46 269.00 | 38 902.00 | 85 171.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 911.00 | 545 911.00 | 12 000.00 | 557 911.00 |
VW T.V.A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 133.00 | 406 232.00 | 38 902.00 | 445 133.00 |