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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 498.00 | 811.00 | 62 686.00 | 63 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 914.00 | 811.00 | 1 024 102.00 | 1 024 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 276 006.00 | | 276 006.00 | 276 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 416.00 | | 301 416.00 | 301 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 330.00 | 811.00 | 1 325 518.00 | 1 326 330.00 |
CU Autres participations | 961 159.00 | | 961 159.00 | 961 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 817.00 | 637 817.00 | | 637 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 336 533.00 | 301 048.00 | | 336 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 116.00 | 101 485.00 | | 70 116.00 |
DK Provisions réglementées | 1 520.00 | 1 050.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 986.00 | 1 060 400.00 | | 1 070 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 909.00 | 278 131.00 | | 232 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 4 950.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 2 894.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 459.00 | 6 691.00 | | 15 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 532.00 | 292 666.00 | | 254 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 518.00 | 1 353 066.00 | | 1 325 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 977.00 | 230 812.00 | | 68 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -470.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 888.00 | 184 841.00 | | 159 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 772.00 | 83 356.00 | | 89 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 116.00 | 101 485.00 | | 70 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 540.00 | | 64 715.00 | 1 065 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 341.00 | 961 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 341.00 | 1 024 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 540.00 | | 1 217.00 | 1 065 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 050.00 | 470.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 470.00 | | 1 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 909.00 | 47 355.00 | 185 555.00 | 232 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 726.00 | 13 500.00 | 227.00 | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 532.00 | 68 977.00 | 185 555.00 | 254 532.00 |