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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 310.00 | 26 239.00 | 137 071.00 | 163 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 062.00 | 26 239.00 | 547 823.00 | 574 062.00 |
BT Marchandises | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 531.00 | 26 239.00 | 594 293.00 | 620 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 822.00 | | | -215 822.00 |
DL TOTAL (I) | -205 822.00 | | | -205 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 322.00 | | | 347 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 319.00 | | | 411 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 115.00 | | | 800 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 293.00 | | | 594 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 384.00 | | 704 384.00 | 704 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 384.00 | | 704 384.00 | 704 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 595.00 | | | 718 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 417.00 | | | 934 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 822.00 | | | -215 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 574 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 322.00 | 64 906.00 | 258 813.00 | 347 322.00 |
VI Groupe et associés | 411 319.00 | | | 411 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 463.00 | 26 761.00 | 10 702.00 | 37 463.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 115.00 | 106 380.00 | 258 813.00 | 800 115.00 |