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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 424.00 | 23 576.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 90.00 | 909.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 238.00 | 5 357.00 | 96 881.00 | 102 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 237.00 | 6 871.00 | 326 366.00 | 333 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CF Disponibilités | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 824.00 | 6 871.00 | 379 953.00 | 386 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 566.00 | | | -132 566.00 |
DL TOTAL (I) | -132 566.00 | | | -132 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 651.00 | | | 359 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
EA Autres dettes | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 518.00 | | | 512 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 953.00 | | | 379 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 846.00 | | | 248 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 778.00 | | 124 778.00 | 124 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 778.00 | | 124 778.00 | 124 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 810.00 | | | 283 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 566.00 | | | -132 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 186.00 | 74 513.00 | 191 305.00 | 338 186.00 |
VI Groupe et associés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 518.00 | 248 846.00 | 191 305.00 | 512 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
ST Autres comptes | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 612.00 | | | 113 612.00 |