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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 904.00 | | 323 904.00 | 323 904.00 |
CF Disponibilités | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 216.00 | | 402 216.00 | 402 216.00 |
CU Autres participations | 323 904.00 | | 323 904.00 | 323 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 603.00 | 130 640.00 | | 174 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 986.00 | 43 963.00 | | 132 986.00 |
DK Provisions réglementées | 4 737.00 | 1 067.00 | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 317 826.00 | 181 170.00 | | 317 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 278.00 | 22 490.00 | | 11 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 604.00 | 145 208.00 | | 72 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 498.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 390.00 | 168 196.00 | | 84 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 216.00 | 349 366.00 | | 402 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 670.00 | 959.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 959.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | -959.00 | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 850.00 | 54 842.00 | | 138 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864.00 | 10 879.00 | | 5 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 986.00 | 43 963.00 | | 132 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 067.00 | 3 670.00 | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | 3 670.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |