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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 375.00 | 18 813.00 | 29 563.00 | 48 375.00 |
040 Immobilisations financières | 14 036.00 | 10 000.00 | 4 036.00 | 14 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 411.00 | 28 813.00 | 33 599.00 | 62 411.00 |
060 Stock marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
072 Créances – Autres | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
084 Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
110 Total général Actif | 137 534.00 | 28 813.00 | 108 722.00 | 137 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 526.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 356.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 375.00 | 2 688.00 | 45 688.00 | 48 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 055.00 | 2 688.00 | 48 368.00 | 51 055.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 567.00 | 2 688.00 | 84 880.00 | 87 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
242 Autres charges externes. | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 575.00 | | | -28 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 526.00 | | | -29 526.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18.00 | | | -18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | -18.00 | | 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DL TOTAL (I) | 29 817.00 | 982.00 | | 29 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 710.00 | 11.00 | | 8 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | 2.00 | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775.00 | 12 960.00 | | 15 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | 378.00 | | 2 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 062.00 | 13 352.00 | | 55 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 880.00 | 14 334.00 | | 84 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
FA Ventes de marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
FG Production vendue services | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 213.00 | | 35 212.00 | 35 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 378.00 | | | 378.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 880.00 | 7 500.00 | | 36 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 377.00 | 7 518.00 | | 36 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502.00 | -18.00 | | 502.00 |