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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 222 482.00 | | 222 482.00 | 222 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 938.00 | | 2 275 938.00 | 2 275 938.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 217.00 | | 2 280 217.00 | 2 280 217.00 |
CU Autres participations | 2 053 456.00 | | 2 053 456.00 | 2 053 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
DH Report à nouveau | -33 137.00 | | | -33 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | -33 137.00 | | 17 873.00 |
DK Provisions réglementées | 20 977.00 | 6 677.00 | | 20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 71 233.00 | 39 060.00 | | 71 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 674.00 | 1 186 426.00 | | 1 071 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 309.00 | 1 129 045.00 | | 1 137 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 208 983.00 | 2 315 472.00 | | 2 208 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 217.00 | 2 354 532.00 | | 2 280 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 376.00 | 1 244 833.00 | | 1 255 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 515.00 | 8 133.00 | | 2 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 300.00 | 6 677.00 | | 14 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 300.00 | 6 677.00 | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 300.00 | -6 677.00 | | -14 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 875.00 | 2 362.00 | | 63 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 002.00 | 35 499.00 | | 46 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 873.00 | -33 137.00 | | 17 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 441.00 | | 88 236.00 | 2 339 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 738.00 | 2 275 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 738.00 | 2 275 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 441.00 | | 88 236.00 | 2 339 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 677.00 | 14 300.00 | | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677.00 | 14 300.00 | | 6 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 490.00 | 119 550.00 | 814 940.00 | 934 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 807.00 | 190 291.00 | 707 516.00 | 897 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 482.00 | | 222 482.00 | 222 482.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 674.00 | 118 067.00 | 744 842.00 | 1 071 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 309.00 | 1 137 309.00 | | 1 137 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 500.00 | 3 018.00 | 222 482.00 | 225 500.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 983.00 | 1 255 376.00 | 744 842.00 | 2 208 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 982.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 500.00 | | |
ST Autres comptes | 4 743.00 | 7 107.00 | | 4 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 982.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 15 018.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 748.00 | 10 607.00 | | 4 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |