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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 832.00 | 58 224.00 | 97 607.00 | 155 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 272.00 | 59 972.00 | 194 299.00 | 254 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 641.00 | 13 200.00 | 61 441.00 | 74 641.00 |
BZ Autres créances | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
CF Disponibilités | 241 567.00 | | 241 567.00 | 241 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 011.00 | 13 200.00 | 483 811.00 | 497 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 283.00 | 73 172.00 | 678 110.00 | 751 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 232.00 | 5 000.00 | | 3 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 247.00 | 1 399.00 | | 100 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 334.00 | 154 348.00 | | 125 334.00 |
DL TOTAL (I) | 229 313.00 | 160 747.00 | | 229 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 32 000.00 | | 48 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 298.00 | 20 726.00 | | 204 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 350.00 | 93 553.00 | | 47 350.00 |
EA Autres dettes | 149 150.00 | 189 006.00 | | 149 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 798.00 | 337 714.00 | | 448 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 110.00 | 498 461.00 | | 678 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 676.00 | 28 297.00 | | 31 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 78.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 006.00 | 28 219.00 | | 30 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 444.00 | 255 444.00 | | 255 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 136.00 | 255 444.00 | 96 692.00 | 352 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 798.00 | 448 798.00 | | 448 798.00 |