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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 374.00 | 7 175.00 | 9 198.00 | 16 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 377.00 | 7 175.00 | 9 202.00 | 16 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 666.00 | | 958 666.00 | 958 666.00 |
BZ Autres créances | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CF Disponibilités | 1 123 614.00 | | 1 123 614.00 | 1 123 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 873.00 | | 2 153 873.00 | 2 153 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 248.00 | 7 175.00 | 2 163 073.00 | 2 170 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 618 423.00 | 585 472.00 | | 618 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 907.00 | 32 951.00 | | 365 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 330.00 | 893 423.00 | | 1 259 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 537.00 | 1 376.00 | | 1 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 537.00 | 1 376.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 791.00 | 13 047.00 | | 112 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 304.00 | 336 108.00 | | 375 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 187.00 | 437 576.00 | | 405 187.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 207.00 | 795 655.00 | | 902 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 073.00 | 1 690 455.00 | | 2 163 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 180.00 | | 2 131 180.00 | 2 131 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 180.00 | | 2 131 180.00 | 2 131 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 43 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 022.00 | 13 047.00 | | 122 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 563.00 | 1 801 747.00 | | 2 178 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 656.00 | 1 768 797.00 | | 1 812 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 907.00 | 32 951.00 | | 365 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 474.00 | | 6 903.00 | 9 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | | 6 903.00 | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344.00 | 3 831.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | 3 831.00 | | 3 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 376.00 | 160.00 | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | 160.00 | | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 304.00 | 375 304.00 | | 375 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 958 666.00 | 953 689.00 | 4 977.00 | 958 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
VI Groupe et associés | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 258.00 | 1 025 281.00 | 4 977.00 | 1 030 258.00 |
VW T.V.A. | 169 327.00 | 169 327.00 | | 169 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 207.00 | 902 207.00 | | 902 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |