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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 468.00 | 31 151.00 | 5 317.00 | 36 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 947.00 | 307 183.00 | 174 764.00 | 481 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 765.00 | 808 828.00 | 2 293 936.00 | 3 102 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 836.00 | | 110 836.00 | 110 836.00 |
AX Avances et acomptes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 165.00 | 1 147 372.00 | 2 671 793.00 | 3 819 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 768.00 | 8 880.00 | 373 888.00 | 382 768.00 |
BZ Autres créances | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 528.00 | 8 880.00 | 453 648.00 | 462 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 693.00 | 1 156 252.00 | 3 125 441.00 | 4 281 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 288.00 | 174 003.00 | | 463 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 594.00 | 419 285.00 | | 374 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 238 842.00 | 944 100.00 | | 1 238 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 724.00 | 1 548 388.00 | | 2 087 724.00 |
DP Provisions pour risques | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 537.00 | 537.00 | | 27 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 337.00 | 507 686.00 | | 458 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 396.00 | 75 187.00 | | 44 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 695.00 | 199 096.00 | | 294 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 008.00 | 318 151.00 | | 203 008.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | 5 711.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 181.00 | 1 105 832.00 | | 1 010 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 441.00 | 2 654 756.00 | | 3 125 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 889.00 | 821 292.00 | | 744 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 823.00 | | 1 457 506.00 | 2 250 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 708 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 588 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 556.00 | | 6 912.00 | 29 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 152.00 | | 1 418 979.00 | 2 169 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 905.00 | | 31 615.00 | 51 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 577.00 | 483 795.00 | | 663 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 471.00 | 5 681.00 | | 25 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 896.00 | 478 115.00 | | 637 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537.00 | 29 607.00 | 2 607.00 | 537.00 |
6T Sur comptes clients | 9 087.00 | 1 406.00 | 1 613.00 | 9 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 087.00 | 1 406.00 | 1 613.00 | 9 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 623.00 | 31 013.00 | 4 220.00 | 9 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 406.00 | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 695.00 | 294 695.00 | | 294 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
UX Autres créances clients | 375 603.00 | 375 603.00 | | 375 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 337.00 | 193 045.00 | 265 292.00 | 458 337.00 |
VI Groupe et associés | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 048.00 | 546 048.00 | | 546 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 181.00 | 744 889.00 | 265 292.00 | 1 010 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 772.00 | 79 096.00 | | 121 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 677.00 | 178 005.00 | | 232 677.00 |
ST Autres comptes | 234 373.00 | 110 697.00 | | 234 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545 788.00 | 394 334.00 | | 545 788.00 |
YT Sous‐traitance | 9 642.00 | 6 675.00 | | 9 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 700.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 521.00 | 3 101.00 | | 16 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 638.00 | 28 334.00 | | 21 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 410.00 | 107 431.00 | | 143 410.00 |
ZE Dividendes | | 130 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 002.00 | 693 512.00 | | 1 039 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |