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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 457.00 | 6 230.00 | 12 227.00 | 18 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 903.00 | 6 230.00 | 22 673.00 | 28 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
BZ Autres créances | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
CF Disponibilités | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 723.00 | | 377 723.00 | 377 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 626.00 | 6 230.00 | 400 396.00 | 406 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 719.00 | | | -268 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 288.00 | -268 719.00 | | 205 288.00 |
DL TOTAL (I) | -53 431.00 | -258 719.00 | | -53 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 65 847.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 183.00 | 293 200.00 | | 324 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 828.00 | 359 047.00 | | 453 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 396.00 | 100 327.00 | | 400 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 228.00 | | 675.00 | 28 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 782.00 | | 675.00 | 17 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070.00 | 4 160.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 4 160.00 | | 2 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 183.00 | 324 183.00 | | 324 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 245 320.00 | 245 320.00 | | 245 320.00 |
VB T. V. A. | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 542.00 | 313 542.00 | | 313 542.00 |
VW T.V.A. | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 828.00 | 453 828.00 | | 453 828.00 |