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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 155.00 | 262.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 667.00 | 155.00 | 512.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 475.00 | 155.00 | 18 320.00 | 18 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -497.00 | 5 187.00 | | -497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 094.00 | -5 684.00 | | 15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 16 247.00 | 1 153.00 | | 16 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 706.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | 296.00 | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 690.00 | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 2 299.00 | | 651.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073.00 | 24 264.00 | | 2 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 320.00 | 25 417.00 | | 18 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723.00 | 23 214.00 | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 072.00 | | 250.00 | 19 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 656.00 | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 656.00 | 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246.00 | 139.00 | 8 230.00 | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246.00 | 139.00 | 8 230.00 | 8 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050.00 | 700.00 | 350.00 | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898.00 | 1 548.00 | 350.00 | 1 898.00 |