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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 914.00 | 1 787.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 681.00 | 9 608.00 | 12 073.00 | 21 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 376.00 | 15 065.00 | 24 312.00 | 39 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 745.00 | 25 586.00 | 130 159.00 | 155 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 082.00 | | 152 082.00 | 152 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 466.00 | | 457 466.00 | 457 466.00 |
BZ Autres créances | 248 372.00 | | 248 372.00 | 248 372.00 |
CF Disponibilités | 165 088.00 | | 165 088.00 | 165 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 663.00 | | 1 027 663.00 | 1 027 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 407.00 | 25 586.00 | 1 157 822.00 | 1 183 407.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 404.00 | 51 063.00 | | 55 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 710.00 | 4 341.00 | | 71 710.00 |
DL TOTAL (I) | 237 114.00 | 165 404.00 | | 237 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 288 976.00 | 67 944.00 | | 288 976.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 609.00 | | | 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 695.00 | 61 756.00 | | 99 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 780.00 | 357 685.00 | | 381 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 506.00 | 74 255.00 | | 108 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 143.00 | 11 609.00 | | 41 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 708.00 | 573 248.00 | | 920 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 822.00 | 738 652.00 | | 1 157 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 675.00 | 459 496.00 | | 594 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 168.00 | 15 948.00 | | 46 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 489.00 | | 16 255.00 | 153 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 500.00 | 26 500.00 | 155 745.00 | -12 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 500.00 | 26 500.00 | 73 557.00 | -12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 302.00 | | 15 255.00 | 72 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 1 000.00 | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 203.00 | 14 618.00 | 18 235.00 | 29 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 540.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 829.00 | 14 078.00 | 18 235.00 | 28 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 780.00 | 381 780.00 | | 381 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 457 466.00 | 457 466.00 | | 457 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 16 469.00 | 226 338.00 | |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 689.00 | 186 689.00 | | 186 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 652.00 | 709 502.00 | 4 150.00 | 713 652.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 206.00 | 594 675.00 | 226 338.00 | 578 206.00 |