| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 3 050.00 | 10 021.00 | 13 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 198.00 | | 296 198.00 | 296 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 1 707.00 | 6 761.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 246.00 | 3 421.00 | 26 825.00 | 30 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 534.00 | 8 178.00 | 351 356.00 | 359 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 005.00 | | 166 005.00 | 166 005.00 |
BZ Autres créances | 401 996.00 | | 401 996.00 | 401 996.00 |
CF Disponibilités | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 233.00 | | 634 233.00 | 634 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 768.00 | 8 178.00 | 985 590.00 | 993 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 928.00 | 5 000.00 | | 6 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 632.00 | | | 1 000 632.00 |
DH Report à nouveau | -81 187.00 | -24 462.00 | | -81 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 850.00 | -56 725.00 | | -267 850.00 |
DL TOTAL (I) | 658 523.00 | -76 187.00 | | 658 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 83 778.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 338.00 | 76 565.00 | | 197 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 728.00 | 7 147.00 | | 99 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 066.00 | 176 530.00 | | 327 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 590.00 | 100 343.00 | | 985 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 264 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 213.00 | -13 492.00 | | -151 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 961.00 | 130 698.00 | | 618 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 811.00 | 187 422.00 | | 886 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 850.00 | -56 725.00 | | -267 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 910.00 | | 325 624.00 | 33 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 910.00 | | 277 359.00 | 31 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 36 714.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 338.00 | 197 338.00 | | 197 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
UX Autres créances clients | 166 005.00 | 166 005.00 | | 166 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 697.00 | 580 145.00 | 11 552.00 | 591 697.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 066.00 | 327 066.00 | | 327 066.00 |