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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 370.00 | 61 756.00 | 40 614.00 | 102 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 817.00 | 127 375.00 | 270 442.00 | 397 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 544.00 | 189 131.00 | 355 413.00 | 544 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CF Disponibilités | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 218.00 | | 167 218.00 | 167 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 762.00 | 189 131.00 | 522 631.00 | 711 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 895.00 | | | -109 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 659.00 | | | -16 659.00 |
DL TOTAL (I) | -124 554.00 | | | -124 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 002.00 | | | 577 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 185.00 | | | 647 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 631.00 | | | 522 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 315.00 | | 4 229.00 | 540 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 565.00 | | 3 623.00 | 496 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 730.00 | 64 401.00 | | 124 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 730.00 | 64 401.00 | | 124 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 002.00 | 26 565.00 | 533 828.00 | 577 002.00 |
VI Groupe et associés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VP Divers | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 273.00 | 62 667.00 | 607.00 | 63 273.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 185.00 | 96 748.00 | 533 828.00 | 647 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
ST Autres comptes | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |