| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172 175.00 | 144 961.00 | 27 214.00 | 172 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 364.00 | 184 361.00 | 459 003.00 | 643 364.00 |
AH Fonds commercial | 535 620.00 | | 535 620.00 | 535 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
AN Terrains | 708 470.00 | | 708 470.00 | 708 470.00 |
AP Constructions | 2 535 698.00 | 479 858.00 | 2 055 840.00 | 2 535 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 672.00 | 81 201.00 | 31 472.00 | 112 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 922.00 | 332 552.00 | 135 370.00 | 467 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 971 108.00 | 1 222 933.00 | 4 748 175.00 | 5 971 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 199.00 | | 790 199.00 | 790 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 478 529.00 | | 2 478 529.00 | 2 478 529.00 |
BT Marchandises | 366 528.00 | 196 961.00 | 169 567.00 | 366 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 683.00 | | 497 683.00 | 497 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 910.00 | 37 281.00 | 2 072 629.00 | 2 109 910.00 |
BZ Autres créances | 1 672 833.00 | | 1 672 833.00 | 1 672 833.00 |
CF Disponibilités | 191 755.00 | | 191 755.00 | 191 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 149 961.00 | 234 242.00 | 7 915 719.00 | 8 149 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 121 069.00 | 1 457 174.00 | 12 663 894.00 | 14 121 069.00 |
CU Autres participations | 675 224.00 | | 675 224.00 | 675 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 550.00 | | | 1 055 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 441 274.00 | | | 1 441 274.00 |
DH Report à nouveau | -5 992 967.00 | | | -5 992 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 287.00 | | | 218 287.00 |
DL TOTAL (I) | -3 183 406.00 | | | -3 183 406.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928 631.00 | | | 5 928 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822 152.00 | | | 5 822 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 837.00 | | | 1 419 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 086.00 | | | 743 086.00 |
EA Autres dettes | 1 785 145.00 | | | 1 785 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 784 301.00 | | | 15 784 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 663 894.00 | | | 12 663 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 078 906.00 | | | 11 078 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 781.00 | | | 438 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 413 631.00 | 8 571 303.00 | 13 984 934.00 | 5 413 631.00 |
FG Production vendue services | 48 519.00 | 87 498.00 | 136 017.00 | 48 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462 150.00 | 8 658 801.00 | 14 120 951.00 | 5 462 150.00 |
FM Production stockée | | | -249 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 234 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 824 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 722.00 | | | -32 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 994.00 | | | 14 247 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 029 707.00 | | | 14 029 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 287.00 | | | 218 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 074.00 | | 123 861.00 | 5 894 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 175.00 | | | 172 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 828.00 | 5 971 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 828.00 | 3 824 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 070.00 | | 54 901.00 | 1 170 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 380.00 | | 13 210.00 | 3 858 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 450.00 | | 55 750.00 | 693 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 597.00 | 410 335.00 | | 812 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 526.00 | 34 435.00 | | 110 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 887.00 | 44 474.00 | | 139 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 184.00 | 331 427.00 | | 562 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | -5.00 | | 5.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 730.00 | 39 270.00 | | 23 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 721.00 | 46 240.00 | | 150 721.00 |
6T Sur comptes clients | 21 968.00 | 15 313.00 | | 21 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 689.00 | 61 553.00 | | 172 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 424.00 | 100 818.00 | | 196 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 316.00 | 208 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 832.00 | 1 419 832.00 | | 1 419 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 381.00 | 310 381.00 | | 310 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 682.00 | 398 682.00 | | 398 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 000.00 | 2 019 000.00 | | 2 019 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 448.00 | 2 183 448.00 | | 2 183 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
VB T. V. A. | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
VC Groupe et associés | 714 176.00 | 714 176.00 | | 714 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 928 631.00 | 1 074 837.00 | 3 260 676.00 | 5 928 631.00 |
VI Groupe et associés | 5 822 152.00 | 5 822 152.00 | | 5 822 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 267.00 | 1 870 267.00 | | 1 870 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 009.00 | 4 969 033.00 | 73 976.00 | 5 043 009.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 932 700.00 | 11 078 906.00 | 3 260 676.00 | 15 932 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 682.00 | | | 497 682.00 |
ST Autres comptes | 2 345 342.00 | | | 2 345 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 311.00 | | | 472 311.00 |
YT Sous‐traitance | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 176 789.00 | | | 1 176 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 928 109.00 | | | 1 928 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 616 733.00 | | | 1 616 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 662 653.00 | | | 4 662 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |