| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 155 889.00 | 44 967.00 | 9 110 923.00 | 9 155 889.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 454 134.00 | | 4 454 134.00 | 4 454 134.00 |
CF Disponibilités | 559 566.00 | | 559 566.00 | 559 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 388.00 | | 5 018 388.00 | 5 018 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 175 053.00 | 44 967.00 | 14 130 087.00 | 14 175 053.00 |
CU Autres participations | 9 155 889.00 | 44 967.00 | 9 110 923.00 | 9 155 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 217.00 | 2 035 000.00 | | 3 084 217.00 |
DH Report à nouveau | 39 571.00 | -18 999.00 | | 39 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 627.00 | 58 570.00 | | 96 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 415.00 | 2 074 571.00 | | 3 220 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849 983.00 | 5 861 371.00 | | 6 849 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 3 017.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 820.00 | 33 135.00 | | 322 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 563 903.00 | 2 512 718.00 | | 1 563 903.00 |
EA Autres dettes | 2 164 657.00 | 1 906 516.00 | | 2 164 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 905 561.00 | 10 316 757.00 | | 10 905 561.00 |
ED (V) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 130 087.00 | 12 391 328.00 | | 14 130 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 081 438.00 | | | 1 081 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 541.00 | | | 1 081 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049 217.00 | | | 1 049 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 504.00 | | | 1 049 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 503.00 | 38 660.00 | | 355 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 734.00 | 246 448.00 | | 1 573 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 107.00 | 187 878.00 | | 1 477 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 627.00 | 58 570.00 | | 96 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 609 654.00 | | 2 664 115.00 | 7 609 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 117 879.00 | | 9 155 889.00 | 1 117 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 117 879.00 | | 9 155 889.00 | 1 117 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609 654.00 | | 2 664 115.00 | 7 609 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 817.00 | | 71 851.00 | 116 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 817.00 | | 71 851.00 | 116 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 71 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 607.00 | 318 607.00 | | 318 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 563 903.00 | 1 563 903.00 | | 1 563 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164 657.00 | 2 164 657.00 | | 2 164 657.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 849 983.00 | 6 849 983.00 | | 6 849 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 905 561.00 | 10 905 561.00 | | 10 905 561.00 |