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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 460.00 | | 236 460.00 | 236 460.00 |
AP Constructions | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 078.00 | 52 556.00 | 101 522.00 | 154 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 898.00 | 31 620.00 | 34 278.00 | 65 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 808.00 | 111 248.00 | 377 560.00 | 488 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 228 552.00 | | 228 552.00 | 228 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 927.00 | | 259 927.00 | 259 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 735.00 | 111 248.00 | 637 487.00 | 748 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 678.00 | 125 375.00 | | 12 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 724.00 | 87 303.00 | | 185 724.00 |
DL TOTAL (I) | 199 502.00 | 213 778.00 | | 199 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 075.00 | 325 482.00 | | 257 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 414.00 | 94 163.00 | | 48 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 43 737.00 | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 350.00 | 57 807.00 | | 123 350.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 3 787.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 984.00 | 524 976.00 | | 437 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 487.00 | 738 755.00 | | 637 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 531.00 | 37 717.00 | | 73 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 531.00 | 37 717.00 | | 73 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 350.00 | 123 350.00 | | 123 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 075.00 | 103 489.00 | 153 586.00 | 257 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 675.00 | 31 375.00 | 5 300.00 | 36 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 984.00 | 284 398.00 | 153 586.00 | 437 984.00 |