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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 268.00 | 68 975.00 | 123 292.00 | 192 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 213.00 | 71 920.00 | 123 292.00 | 195 213.00 |
BT Marchandises | 418 882.00 | | 418 882.00 | 418 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 999.00 | | 332 999.00 | 332 999.00 |
BZ Autres créances | 1 139 499.00 | | 1 139 499.00 | 1 139 499.00 |
CF Disponibilités | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 051.00 | | 1 908 051.00 | 1 908 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 264.00 | 71 920.00 | 2 031 344.00 | 2 103 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DH Report à nouveau | -317 187.00 | | | -317 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 809.00 | | | -222 809.00 |
DL TOTAL (I) | -536 864.00 | | | -536 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 535.00 | | | 1 719 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
EA Autres dettes | 773 162.00 | | | 773 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 208.00 | | | 2 568 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 344.00 | | | 2 031 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 491.00 | | | 1 795 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 045.00 | 20 649.00 | 1 188 695.00 | 1 168 045.00 |
FG Production vendue services | 13 220.00 | 279.00 | 13 499.00 | 13 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 266.00 | 20 928.00 | 1 202 194.00 | 1 181 266.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 180.00 | |
GE Autres charges | | | 17 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 382.00 | | | 1 202 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 191.00 | | | 1 425 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 809.00 | | | -222 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 463.00 | | 26 010.00 | 186 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 010.00 | 2 250.00 | 195 213.00 | 15 010.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 010.00 | | 193 343.00 | 15 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 343.00 | | 26 010.00 | 182 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 739.00 | 39 180.00 | | 32 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 333.00 | 38 716.00 | | 31 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 464.00 | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 535.00 | 1 719 535.00 | | 1 719 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 162.00 | 444.00 | 772 717.00 | 773 162.00 |
UX Autres créances clients | 332 999.00 | 332 999.00 | | 332 999.00 |
VB T. V. A. | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 161.00 | 992 161.00 | | 992 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 930.00 | 1 472 930.00 | | 1 472 930.00 |
VW T.V.A. | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 208.00 | 1 795 491.00 | 772 717.00 | 2 568 208.00 |