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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 524.00 | 27 932.00 | 110 591.00 | 138 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 762.00 | 27 932.00 | 1 555 829.00 | 1 583 762.00 |
BZ Autres créances | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CF Disponibilités | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 921.00 | 27 932.00 | 1 579 989.00 | 1 607 921.00 |
CU Autres participations | 1 445 238.00 | | 1 445 238.00 | 1 445 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 506 000.00 | 316 000.00 | | 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 630.00 | 2 526.00 | | 7 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 086.00 | 217 425.00 | | 405 086.00 |
DL TOTAL (I) | 924 217.00 | 541 451.00 | | 924 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 798.00 | 165 134.00 | | 110 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 500.00 | 136 000.00 | | 143 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EA Autres dettes | 401 473.00 | 366 668.00 | | 401 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 771.00 | 667 962.00 | | 655 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 989.00 | 1 209 414.00 | | 1 579 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 264.00 | 667 962.00 | | 600 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 826.00 | 240 990.00 | | 433 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 739.00 | 23 564.00 | | 28 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 086.00 | 217 425.00 | | 405 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 522.00 | | 363 240.00 | 1 220 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 998.00 | | 363 240.00 | 1 081 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 080.00 | 13 852.00 | 27 932.00 | 14 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 080.00 | 13 852.00 | 27 932.00 | 14 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 473.00 | 401 473.00 | | 401 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 798.00 | 55 291.00 | 55 507.00 | 110 798.00 |
VI Groupe et associés | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459.00 | 5 459.00 | -1.00 | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 771.00 | 600 264.00 | 55 507.00 | 655 771.00 |