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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 61 437.00 | 18 357.00 | 43 081.00 | 61 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 360.00 | 246 951.00 | 238 410.00 | 485 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 150.00 | 108 751.00 | 98 400.00 | 207 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 674.00 | 375 048.00 | 511 626.00 | 886 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
BZ Autres créances | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CF Disponibilités | 109 722.00 | | 109 722.00 | 109 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 050.00 | | 247 050.00 | 247 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 724.00 | 375 048.00 | 758 676.00 | 1 133 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 201 932.00 | | | 201 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
DL TOTAL (I) | 439 542.00 | | | 439 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 702.00 | | | 193 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 134.00 | | | 319 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 676.00 | | | 758 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 509.00 | | | 188 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 415.00 | | 136 258.00 | 761 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 886 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 753 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 713.00 | | 136 235.00 | 628 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | 24.00 | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 354.00 | 123 076.00 | 4 382.00 | 256 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 364.00 | 123 076.00 | 4 382.00 | 255 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 702.00 | 63 076.00 | 122 759.00 | 193 702.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 011.00 | 137 328.00 | 1 683.00 | 139 011.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 134.00 | 188 509.00 | 122 759.00 | 319 134.00 |