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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 504.00 | 19 455.00 | 23 049.00 | 42 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | 19 455.00 | 70 546.00 | 90 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 384 915.00 | | 384 915.00 | 384 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 012.00 | | 412 012.00 | 412 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 012.00 | 19 455.00 | 482 557.00 | 502 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 738.00 | 117 142.00 | | 226 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 593.00 | 109 596.00 | | 185 593.00 |
DL TOTAL (I) | 413 431.00 | 227 838.00 | | 413 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 451.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 18 366.00 | | 10 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 317.00 | 25 940.00 | | 58 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 126.00 | 44 758.00 | | 69 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 557.00 | 272 596.00 | | 482 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 264.00 | | 736.00 | 89 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 768.00 | | 736.00 | 41 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724.00 | 6 731.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | 6 731.00 | | 12 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 765.00 | 20 268.00 | 1 497.00 | 21 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |