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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 527.00 | 32 635.00 | 95 892.00 | 128 527.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 527.00 | 32 635.00 | 323 892.00 | 356 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
060 Stock marchandises | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
072 Créances – Autres | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
110 Total général Actif | 438 423.00 | 32 635.00 | 405 788.00 | 438 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -119 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 539.00 | | | 205 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69.00 | | | 69.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 284.00 | | | 219 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | | | 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
242 Autres charges externes. | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
252 Charges sociales | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 375.00 | | | 333 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 090.00 | | | -114 090.00 |
294 Charges financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -119 775.00 | | | -119 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 327.00 | | | 302 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 278.00 | | | 14 278.00 |