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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570.00 | 5 063.00 | 1 507.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 273.00 | 74 234.00 | 8 039.00 | 82 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 032.00 | 79 297.00 | 1 037 736.00 | 1 117 032.00 |
BT Marchandises | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BZ Autres créances | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 650.00 | | 697 650.00 | 697 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 682.00 | 79 297.00 | 1 735 386.00 | 1 814 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 880.00 | 169 511.00 | | 188 880.00 |
DL TOTAL (I) | 271 380.00 | 252 011.00 | | 271 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 115.00 | 781 552.00 | | 690 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 216.00 | 367 434.00 | | 543 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 892.00 | 137 520.00 | | 155 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 982.00 | 67 969.00 | | 73 982.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 006.00 | 1 354 515.00 | | 1 464 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 386.00 | 1 606 526.00 | | 1 735 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 747.00 | | 7 285.00 | 1 109 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 142.00 | | 6 700.00 | 82 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | 585.00 | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 799.00 | 16 498.00 | | 62 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 799.00 | 16 498.00 | | 62 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 216.00 | 543 216.00 | | 543 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 115.00 | 92 459.00 | 378 316.00 | 690 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 783.00 | 81 638.00 | 1 145.00 | 82 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 006.00 | 866 350.00 | 378 316.00 | 1 464 006.00 |