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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 7 217.00 | 3 529.00 | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 742.00 | 19 141.00 | 49 602.00 | 68 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 078.00 | 26 358.00 | 57 720.00 | 84 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 128 723.00 | | 128 723.00 | 128 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 877.00 | 26 358.00 | 257 519.00 | 283 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
EA Autres dettes | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 519.00 | | | 257 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 960.00 | | 462 960.00 | 462 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 960.00 | | 462 960.00 | 462 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 20 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 753.00 | | | 478 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 752.00 | | | 467 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 406.00 | | 36 672.00 | 47 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 070.00 | | 36 672.00 | 32 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 022.00 | 10 336.00 | | 16 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 2 733.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 538.00 | 7 603.00 | | 11 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 530.00 | 2 195.00 | 3 334.00 | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 895.00 | 70 305.00 | 4 590.00 | 74 895.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 861.00 | 134 527.00 | 3 334.00 | 137 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
ST Autres comptes | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
YT Sous‐traitance | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |